DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS (BACK OFFICE)

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

El Departamento de Operaciones Financieras (Back-Office), de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, es el área responsable del registro de la deuda, del manejo de las confirmaciones de las transacciones y liquidaciones. También mantiene registrado todos los contratos de préstamos, desembolsos, pagos, reestructuración o negociación de los mismos.
El departamento tiene además a su cargo, las proyecciones presupuestarias de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública y de los reembolsos del Estado. Se encarga adicionalmente de la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de la deuda y su integración en la estructura de información de gestión financiera. Esta unidad administrativa, opera con tres secciones, cuyas funciones y competencias detallamos a continuación:

• Sección de contabilidad, se encarga de la contabilización de las operaciones diarias, del control y elaboración de los libros contables, de elaborar cheques y pagos y de la elaboración de las Fichas de cada Acreedor y proveedor. A demás es la sección encargada de contabilizar las nóminas, contabilizar la carpeta de deudas a pagar/cobrar y realizar las conciliaciones bancarias y SAGE.
  
• Seccion de control de gestión, supervisa la recepción de los pedidos pasados frente a los proveedores, lleva el control de la correcta ejecución de los contratos con los proveedores y diseñan herramientas de gestión e indicadores, con el fin de ayudar a la toma de decisiones que contribuyan a la eficiencia de proyectos a gestionar. Es en esta área, donde también se elabora el borrador del presupuesto anual de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.

Tesorería: Es la sección titular de la gestión de la caja chica de la CAADP, controla y actualiza todas las cuentas bancarias que el Director General de la Caja autónoma de Amortización de la Deuda Pública es firmante, se encarga de la reconciliación bancaria de las cuentas funcionales de la entidad y trabaja en coordinación con los departamentos de la deuda Externa e Interna, en materia de gestión de la deuda. A estos servicios se suman, la elaboración de nóminas y la preparación de solicitudes de los gastos generales de la institución, en base al presupuesto de la Caja.